Finansieringsanalys
| 1.1–31.12.2024 | 1.1–31.12.2023 | |
| Kassaflödet i verksamheten: | ||
| Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/-) | 1 197 850,91 | 2 004 233,25 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/-) | ||
| Avskrivningar enligt plan | 26 408,11 | 29 934,84 |
| Finansiella intäkter och utgifter | –352 474,72 | –284 370,03 |
| Övriga korrigeringar | 150 878,93 | 103 653,00 |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital | 1 022 663,23 | 1 853 451,06 |
| Förändring i rörelsekapital: | ||
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | –863 327,23 | 11 609 182,36 |
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | 26 630,82 | –11 060 730,42 |
| Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | 185 966,82 | 2 401 903,00 |
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | –75 175,19 | –64 286,32 |
| Erhållna räntor från verksamheten | 427 649,88 | 348 656,35 |
| Kassaflödet i verksamheten (A) | 538 441,51 | 2 686 273,03 |
| Kassaflödet för investeringarnas del: | ||
| Investeringar i materiella och immaterielal tillgångar (–) | –38 088,50 | –8 742,50 |
| Kassaflödet för investeringarnas del (B) | –38 088,50 | –8 742,50 |
| Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (–) | 500 353,01 | 2 677 530,53 |
| Ingående likvida medel | 10 583 264,40 | 7 905 733,87 |
| Utgående likvida medel | 11 083 617,41 | 10 583 264,40 |
| 500 353,01 | 2 677 530,53 |
Skriva ut